Распоряжение Правительства Сахалинской области от 05.09.2019 № 499-р

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области

С.Л.Байдаков

Сведения о предприятии

Полное официальное наименование предприятия

Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление»

Юридический адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Почтовый адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Отрасль

Основной вид деятельности

содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности

Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление

2 899 064 355 рублей 62 копейки

Телефон (факс)

тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002

Адрес электронной почты

admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Свояков Александр Михайлович - генеральный директор

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата заключения трудового договора

12.03.2015

номер трудового договора

№ 15

наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор

Правительство Сахалинской области

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

12.03.2015

окончание

12.03.2020

Телефон (факс)

тел./факс (4242) 498-371

№ пп.

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Затраты на внедрение на 2020 год, тыс. рублей

Ожидаемый экономический эффект

Срок окупаемости

1. Создание эффективной системы управления

1.1.

Приобретение компьютерной и офисной техники

амортизация

1 820,00

Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями

1.2.

Приобретение автотранспорта 

амортизация

33 700,00

Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта

1.3.

Приобретение катера

амортизация

10 000,00

Обновление материально-технической базы. Организация перевозок водным транспортом.

2. Проведение кадровой политики предприятия

2.1.

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)

чистая прибыль

1 378,65

Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда

2.1.1.

приобретение новогодних подарков детям

чистая прибыль

380,00

2.1.2.

материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)

чистая прибыль

787,31

2.1.3.

премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора

чистая прибыль

211,34

3. Производственно-хозяйственная деятельность

3.1.

Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих
товаров

амортизация

16 100,00 

Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг

3.2.

Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям

амортизация

3 500,00

Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения

3.3.

Модернизация новогодней ели

амортизация

5 000,00

Увеличит срок службы

3.4.

Строительные работы и реконструкция объектов

амортизация

42 433,77

Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями

3.5.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов

амортизация

2 640,00

Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ

3.6.

Специальная оценка условий труда

чистая прибыль

441,00

ИТОГО по разделу, в том числе:

117 013,42

за счет чистой прибыли

1 819,65

за счет амортизации

115 193,77

N пп.

Наименование показателя

Текущий 2019 год

Планируемый 2020 год

1.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:

996 269,04  

1 176 623,65  

1.1.

основные виды деятельности

747 675,18  

795 921,48  

1.2.

иная деятельность, всего, в т.ч.:

248 593,86  

380 702,17  

1.2.1.

- передача в аренду недвижимого имущества

27 928,54  

26 696,40  

1.2.2.

 - содержание объекта БОПСО

94 967,75  

103 215,28   

1.2.3.

 - содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области

33 858,14  

36 224,37  

1.2.4.

 - содержание елочной продукции

3 366,57  

3 703,53  

1.2.5.

 - обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО

16 383,14  

22 223,62  

1.2.6.

 - содержание кафетерия

369,93  

-

1.2.7.

 - капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области

-

31 315,60  

1.2.8.

 - организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области

1 825,83  

1 435,37  

1.2.9.

 - выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области

4 612,36  

4 814,68  

1.2.10.

- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области

63 789,78  

146 196,81  

1.2.11.

- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,76, на время проведения ремонтных работ

1 491,82  

4 876,51  

2.

Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:

786 954,19  

932 194,75  

По видам деятельности:

2.1.

основные виды деятельности

608 700,03  

648 844,97  

2.2.

иная деятельность, всего, в т.ч.:

178 254,16  

283 349,78  

2.2.1.

 - передача в аренду недвижимого имущества

15 307,56  

12 907,52  

2.2.2.

 - содержание объекта БОПСО

79 139,79  

86 012,73  

2.2.3.

- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области

17 356,49  

19 396,72  

2.2.4.

- содержание елочной продукции

2 805,48  

3 086,27  

2.2.5.

- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО

6 827,49  

10 806,34  

2.2.6.

- содержание кафетерия

597,12  

2.2.7.

- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области

-

26 096,33  

2.2.8.

- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области

1 521,52  

1 196,14  

2.2.9.

- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области

3 843,64  

4 012,23  

2.2.10.

- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области

49 756,47  

115 652,96  

2.2.11.

 - содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,76, на время проведения ремонтных работ

1 098,60  

4 182,54

3.

Валовая прибыль

4.

Коммерческое расходы

5.

Управленческие расходы

106 029,48  

106 212,72  

6.

Прибыль (убыток) от продаж

49 495,05  

56 292,68  

7.

Прочие доходы

7 323,45  

3 000,00  

8.

Прочие расходы

41 865,12  

48 589,43  

9.

Чистая прибыль (убыток)

14 953,38  

10 703,25  

№ пп.

Показатель

2019 год, тыс. руб.

2020 год, тыс. руб.

в том числе

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1.

Чистая прибыль текущего года

14 953,38

10 703,25

2 675,82

2 675,81

2 675,81

2 675,81

2.

Прибыль прошлых лет

-

7 543,11

1 767,32

2 730,87

1 333,20

1 711,72

3.

Распределение прибыли, в том числе:

7 410,27

7 543,11

1 767,32

2 730,87

1 333,20

1 711,72

3.1.

Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

3.2.

Отчисления в бюджет от прибыли 3%

262,72

448,60

448,60

-

-

-

3.3.

Постоянные налоговые обязательства

4 477,82

 5 274,86

1 318,73

1 318,70

1 318,72

1 318,72

3.4.

Потребление, в том числе:

2 669,73

1 819,65

-

1 412,17

14,48

393,00

3.4.1.

Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе:

2 443,53

1 378,65

-

971,17

14,48

393,00

3.4.1.1.

Фонд социального развития, в том числе:

1 945,44

1 167,31

-

759,83

14,48

393,00

выплаты работникам по коллективному договору

1 545,44

380,00

-

-

-

380,00

материальная помощь работникам

400,00

787,31

-

759,83

14,48

13,00

3.4.1.2.

Фонд материального поощрения, в том числе:

498,09

211,34

-

211,34

-

-

премирование работников

498,09

211,34

-

211,34

-

-

3.4.2.

Фонд накопления, в том числе:

176,20

441,00

-

441,00

-

-

специальная оценка условий труда

176,20

441,00

-

441,00

-

-

непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами

-

-

-

-

-

-

программное обеспечение

-

-

-

-

-

-

лицензирование в области защиты информации

-

-

-

-

-

-

замена дверей на противопожарные

-

-

-

-

-

-

3.4.3.

Фонд потребления, в том числе:

50,00

-

-

-

-

организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя

-

-

прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.)

50,00

-

-

-

-

-

4.

Остаток нераспределенной прибыли

7 543,11

10 703,25

2 675,82

2 765,81

2 675,81

2 675,81