Распоряжение Правительства Сахалинской области от 17.04.2019 № 214-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 29.12.2018 № 756-р «Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности казённого предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» на 2019 год

01 Распоряжение Правительства (р)

правительствосахалинской области

распоряжение

от 17апреля 2019 г. № 214-р

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в распоряжение ПравительстваСахалинской области от 29.12.2018 № 756-р «Об утверждении Программыфинансово-хозяйственной деятельности казённого предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2019 год

Внести изменения в Программу финансово-хозяйственнойдеятельности казённого предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2019 год, утверждённуюраспоряжением Правительства Сахалинской области от29.12.2018 № 756-р, изложив её в новой редакции согласно приложению кнастоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области

В.С.Сидоренко

приложение

к распоряжению Правительства

Сахалинской области

от

17 апреля 2019 г.

№

214-р

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Сахалинскойобласти

от

29 декабря 2018 г.

№

756-р

ПРОГРАММА

финансово-хозяйственной деятельности казенногопредприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» на2019 год

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о предприятии

Полное официальное наименование предприятия

Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление»

Юридический адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Почтовый адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Отрасль

Основной вид деятельности

содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности

Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление

2 333 830 216 рублей 27 копеек

Телефон (факс)

тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002

Адрес электронной почты

admzdsah@mail.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Свояков Александр Михайлович - генеральный директор

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата заключения трудового договора

12.03.2015

номер трудового договора

№ 15

наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор

Правительство Сахалинской области

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

12.03.2015

окончание

12.03.2020

Телефон (факс)

тел./факс (4242) 498-371

РазделII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ

ЭФФЕКТИВНОЙХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ пп.

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Затраты на внедрение на 2019 год, тыс. рублей

Ожидаемый эффект от проведения мероприятий

Срок окупаемости

1. Создание эффективной системы управления

1.1.

Приобретение компьютерной и офисной техники

амортизация

2 000,00

Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями

1.2.

Приобретение автотранспорта

амортизация

29 350,00

Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта

2. Проведение кадровой политики предприятия

2.1.

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)

чистая

прибыль

2 222,07

Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда

2.1.1.

премирование к юбилейным датам

чистая

прибыль

484,15

2.1.2.

премирование к праздничным датам, профессиональным праздникам

чистая

прибыль

521,80

2.1.3.

приобретение новогодних подарков детям

чистая

прибыль

340,00

2.1.4.

материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)

чистая

прибыль

581,83

2.1.5.

премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора

чистая

прибыль

294,29

3. Производственно-хозяйственная деятельность

3.1.

Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров

амортизация

16 800,00

Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг

3.2.

Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям

амортизация

3 500,00

Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения

3.3.

Модернизация новогодней ели

амортизация

5 000,00

Увеличит срок службы

3.4.

Строительные работы и реконструкция объектов

амортизация

57 270,01

Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями

3.5.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов

амортизация

3 550,00

Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ

3.6.

Поставка и монтаж сборно-разборного павильона под круглогодичное кафе

амортизация

8 600,00

3.7.

Приобретение квартир

амортизация

16 000,00

Позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы, позволит сохранить высококвалифицированный кадровый состав

3.8.

Специальная оценка условий труда

чистая

прибыль

380,00

Позволит привести условия труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, снизит риск повреждения здоровья работников

ИТОГО по разделу, в том числе:

144 672,08

за счет чистой прибыли

2 602,07

за счет амортизации

142 070,01

Раздел III. ОСНОВНЫЕПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ пп.

Показатели

2018 год, тыс. руб.

2019 год,

тыс. руб.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:

848 701,87

941 495,09

1.1.

основные виды деятельности

619 487,26

759 913,75

1.2.

иная деятельность, всего, в т.ч.:

229 214,61

181 581,34

1.2.1.

- передача в аренду недвижимого имущества

23 863,70

27 928,54

1.2.2.

- содержание объекта БОПСО

78 969,76

89 110,96

1.2.3.

- организация работы пунктов общественного питания

13 509,88

1.2.4.

- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области

17 328,36

34 519,96

1.2.5.

- содержание елочной продукции

2 319,07

3 640,66

1.2.6.

- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО

15 872,93

16 336,84

1.2.7.

- производство оплаты налога на имущество

26 782,05

1.2.8.

- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда

39 133,96

1.2.9.

- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области

7 073,80

5 432,01

1.2.10.

- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области

4 236,03

4 612,37

1.2.11.

- прочая реализация

125,07

Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:

695 173,16

751 882,30

По видам деятельности:

2.1.

основные виды деятельности

523 724,55

619 907,41

2.2.

иная деятельность, всего, в т.ч.:

171 448,61

131 974,89

2.2.1.

- передача в аренду недвижимого имущества

16 737,54

21 614,65

2.2.2.

- содержание объекта БОПСО

66 923,52

74 259,13

2.2.3.

- организация работы пунктов общественного питания

22 047,25

2.2.4.

- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области

14 675,04

17 908,00

2.2.5.

- содержание елочной продукции

1 965,32

3 033,89

2.2.6.

- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО

6 321,13

6 788,91

2.2.7.

- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда

33 164,37

2.2.8.

- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области

5 994,74

4 526,67

2.2.9.

3 589,86

3 843,64

2.2.10.

- прочая реализация

29,84

Валовая прибыль

Коммерческое расходы

Управленческие расходы

82 574,93

111 841,59

Прибыль (убыток) от продаж

29 434,60

38 232,86

Прочие доходы

19 025,19

5 000,00

Прочие расходы

39 702,47

35 840,25

Чистая прибыль (убыток)

8 757,32

7 392,61

Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ

№ пп.

Показатель

2018 год

2019 год

В том числе

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Средняя численность, чел.

431,59

426,22

423,72

427,05

Работников списочного состава, в том числе:

430,19

426,22

423,72

427,05

управленческий персонал

74,13

72,92

72,67

73,00

рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности

325,16

323,70

321,45

324,45

наладчики, электрики и проч. персонал

30,90

29,60

младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)

Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам

1,40

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

236 958,23

293 555,97

72 854,32

73 567,22

Работников списочного состава, в том числе:

236 667,49

293 555,97

72 854,32

73 567,22

управленческий персонал

59 503,18

74 527,20

18 588,06

18 646,38

162 337,61

200 863,63

49 724,97

50 379,55

наладчики, электрики и проч. персонал

14 826,70

18 165,14

4 541,29

младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)

Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам

290,74

Среднемесячная заработная плата, руб.

45 752,96

57 395,24

57 313,26

57 422,80

Работников списочного состава, в том числе:

45 845,54

57 395,24

57 313,26

57 422,80

управленческий персонал

66 890,58

85 170,05

85 262,42

85 143,29

41 604,55

51 710,34

51 563,20

51 758,93

наладчики, электрики и проч. персонал

39 985,71

51 140,60

младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)

Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам

17 305,95

Раздел V. ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

№ пп.

Показатель

2018 год,

тыс. руб.

2019 год,

тыс. руб.

Планируемый 2020год, тыс. руб.

Планируемый
2021 год, тыс. руб.

Чистая прибыль текущего года

8 757,32

7 392,61

7 769,63

8 165,88

Прибыль прошлых лет

8 882,18

23,66

Распределение прибыли, в том числе:

17 639,50

7 392,61

7 745,97

8 164,14

3.1.

Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)

3.2.

Отчисления в бюджет от прибыли 3%

502,18

262,72

221,78

233,09

3.3.

Постоянные налоговые обязательства

7 046,23

4 477,82

4 706,19

4 946,20

3.4.

Потребление, в том числе:

10 091,09

2 652,07

3.4.1

Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе:

5 490,93

2 222,07

премии к праздничным датам

3.4.1.1

Фонд социального развития, в том числе:

5 169,21

1 927,78

2 468,00

2 634,85

выплаты работникам по коллективному договору

4660,61

1 927,78

2 103,20

2 634,85

материальная помощь работникам

508,6

3.4.1.2

Фонд материального поощрения, в том числе:

321,72

294,29

300,00

премирование работников

321,72

294,29

300,00

3.4.2.

Фонд накопления, в том числе:

761,58

380,00

специальная оценка условий труда

380,00

364,80

непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами

программное обеспечение

лицензирование в области защиты информации

133,58

замена дверей на противопожарные

628,00

3.4.3.

Фонд потребления, в том числе:

3 838,58

50,00

организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя

81,53

прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.)

3 757,05

50,00

Развитие производства (расшифровать)

Прочие направления расходования прибыли (расшифровать)

Остаток нераспределенной прибыли

23,66

25,40

Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

№ пп.

Наименование показателей

2018 год, тыс. руб.

2019 год, тыс. руб.

Всего амортизационных отчислений, в том числе

265 997,80

224 231,59

1.1.

Амортизационные отчисления за текущий год

108 755,63

101 337,42

1.2.

Амортизационные отчисления прошлых лет

157 242,16

122 894,17

Распределение амортизационных отчислений, в том числе:

143 103,63

142 070,01

2.1.

Приобретение товаров всего, из них:

5 661,92

16 800,00

2.1.1.

приобретение товаров для БОПСО

800,00

2.1.2.

приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области

247,95

2 000,00

2.1.3.

приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32

2 603,31

9 000,0

2.1.4.

приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов

2 810,66

5 000,00

2.2.

Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения

718,30

2 000,00

2.3.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей

1 361,34

3 550,00

2.4.

Приобретение новогодних комплектов уличного светового и декоративного оформления

1 501,24

2.5.

Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям

3 500,00

2.6.

Модернизация новогодней ели

5 000,00

2.7.

Приобретение кухни прицепной полевой (кол-во 3 шт.)

2 616,08

2.8.

Строительные работы и реконструкция объектов, из них:

122 743,37

57 270,01

2.8.1.

БОПСО всего, в том числе:

36 862,24

7 000,00

реконструкция системы видеонаблюдения

устройство подпорной стенки

замена системы видеонаблюдения

767,87

благоустройство территории (замена покрытия проездов и тротуаров у дома № 7)

6 568,53

строительство склада

27 811,10

7 000,00

устройство защищенного склада топлива

1 453,04

вольер для собак

261,70

2.8.2.

Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего,

в том числе:

65 819,66

3 500,00

обустройство фасада

49 354,96

модернизация шлагбаума поста № 4

99,90

общестроительные работы хоз.блока

13 304,77

обустройство скважины

приобретение и установка лифта МГН в конференцзал

2 494,13

приобретение и монтаж кондиционеров

270,00

изготовление и монтаж конструкции баннера

295,90

модернизация системы водоочистки

3 500,00

2.8.3.

Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 39 всего,

в том числе:

4 700,00

модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения

3 500,00

модернизация системы пожарной сигнализации

1 200,00

2.8.4.

Административное здание по адресу: пр-кт Мира, 56 всего, в том числе:

16 059,54

31 000,00

разработка ПСД и прокладка сетей газоснабжения

1 127,75

реконструкция фасада и проведение экспертизы

31 000,0

разработка ПСД «Реконструкция фасада здания»

1 248,95

реконструкция системы отопления

1 112,84

реконструкция внутренних помещений административного здания и модернизация пожарного трубопровода

12 570,00

2.8.5.

Административное здание по адресу: пр. Мира, 107 всего, в том числе:

1 471,79

4 400,00

модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения

3 500,00

модернизация системы пожарной сигнализации

900,00

2.8.6.

Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37 всего, в том числе:

477,22

700,00

модернизация системы пожарной сигнализации

700,00

реконструкция холла административного здания

477,22

2.8.7.

Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24 всего, в том числе:

500,00

модернизация системы пожарной сигнализации

500,00

2.8.8.

Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156 всего, в том числе:

300,00

модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения

300,00

2.8.9.

Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23 всего, в том числе:

4 500,00

модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения

4 500,00

2.8.10.

Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 17 всего, в том числе:

670,01

модернизация системы отопления

670,01

2.8.11.

Разработка ПСД и инженерные изыскания по объекту «Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу: улица Тракторная, 8» с проведением государственной экспертизы объектов недвижимости

3 524,71

2.9.

Приобретение автотранспорта

3 558,00

29 350,00

2.10.

Приобретение квартир

16 000,00

2.11.

Поставка и установка оборудования системы спутникового мониторинга транспорта (ГЛОНАСС)

996,0

2.12.

Поставка и монтаж аккумуляторных батарей для ИБП GALAXI 7000

3 947,38

2.13.

Поставка и монтаж сборно-разборного павильона под круглогодичное кафе

8 600,00

Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года

122 894,17

82 161,58

Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№пп.

Показатели

2018 год

2019 год

В том числе

Прогноз

I квартал

Первое

полугодие

9 мес.

Год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

Выручка

848 701,87

941 495,09

235 373,77

470 747,55

706 121,32

941 495,09

989 511,34

1 039 976,42

Чистая прибыль (убыток)

8 757,32

7 392,61

1 848,15

3 696,31

5 544,46

7 392,61

7 769,63

8 165,88

Чистые активы

2 308 954,00

2 304 222,00

Средняя месячная заработная плата (списочного состава)

45 845,54

57 395,24

57 313,26

57 368,47

57 386,62

57 395,24

59 719,71

62 108,50

Производительность труда

1 712,02

2 085,74

521,43

1 042,86

1 564,29

2 085,74

2 081,67

2 187,84

Износ основных средств, %

27,00

34,00

27,30

29,60

31,80

34,00

40,00

44,00