Распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.11.2018 № 651-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 775-р «Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности казённого предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» на 2018 год

01 Распоряжение Правительства (р)

правительствосахалинской области

распоряжение

от 16ноября 2018 г. № 651-р

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в распоряжение ПравительстваСахалинской области

от 27.12.2017 № 775-р «Об утверждении Программыфинансово-хозяйственной деятельности казённого предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2018 год

Внести изменения в Программу финансово-хозяйственнойдеятельности казённого предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2018 год, утверждённуюраспоряжением Правительства Сахалинской области от27.12.2017 № 775-р с учётом изменений, внесённых распоряжениямиПравительства Сахалинской области от 29.06.2018 № 356-р, от 04.09.2018 № 487-р,изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Правительства Сахалинской области

В.Г.Щербина

приложение

к распоряжению Правительства

Сахалинской области

от

16 ноября 2018 г.

№

651-р

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Сахалинской области

от

27 декабря 2017 г.

№

775-р

ПРОГРАММА

финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области"Производственно-техническое управление" на 2018 год

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№ пп.

Сведения о предприятии

Полное официальное наименование предприятия

Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление»

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:

реестровый номер

№ 06501450

дата присвоения

30.12.2011

Юридический адрес (местонахождение)

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Почтовый адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Основной вид деятельности

содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений; автотранспортные услуги; выполнение (организация) работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту и иных ремонтных работ объектов

№ пп.

Сведения о предприятии

Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление

2 247 499 228 рублей 20 копеек

Телефон (факс)

тел. (4242) 498-372, т/факс (4242) 506-002

Адрес электронной почты

admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятии

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Свояков Александр Михайлович - генеральный директор

10.

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата заключения трудового договора

12.03.2015

номер трудового договора

№ 15

наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор

Правительство Сахалинской области

11.

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

12.03.2015

окончание

12.03.2020

12.

Телефон (факс)

тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ

ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ пп.

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Затраты на внедрение на 2018 год, тыс. рублей

Ожидаемый эффект от проведения мероприятий

1. Создание эффективной системы управления

1.1.

Приобретение компьютерной и офисной техники

амортизация

1 000,00

Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями

1.2.

Приобретение лицензированных программных продуктов

чистая прибыль

480,00

Обеспечит предотвращение утечки, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по уничтожению, искажению, блокированию информации

1.3.

Приобретение автотранспорта

амортизация

3 558,00

Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта

2. Проведение кадровой политики предприятия

2.1.

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)

чистая

прибыль

6 419, 08

Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда

2.1.1.

премирование к юбилейным датам

чистая

прибыль

474,27

2.1.2.

премирование к праздничным датам, профессиональным праздникам

чистая

прибыль

2 105,11

2.1.3.

приобретение новогодних подарков детям

чистая

прибыль

350,00

2.1.4.

материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)

чистая

прибыль

850,00

2.1.5.

премирование за выполнение особо важных заданий

чистая

прибыль

2 639,70

3. Производственно-хозяйственная деятельность

3.1.

Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих
товаров

амортизация

16 750,00

Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг

3.2.

Приобретение новогодних комплектов уличного светового и декоративного оформления

амортизация

5 000,0

Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения

3.3.

Непредвиденные расходы

чистая

прибыль

108,84

Позволит предприятию ликвидировать последствия аварий и иных форс-мажорных обстоятельств в кратчайшие сроки

3.4.

Строительные работы и реконструкция объектов

амортизация

229 631,93

Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями

3.5.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов

амортизация

1 400,00

Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ

3.6.

Приобретение кухни прицепной полевой (кол-во 3 шт.)

амортизация

2 643,00

3.7.

Поставка и монтаж аккумуляторных батарей для ИБП GALAXY 7000

амортизация

9 627,80

3.8.

Замена дверей на противопожарные

чистая

прибыль

475,42

ИТОГО по разделу, в том числе:

277 094,07

за счет чистой прибыли

7 483,34

за счет амортизации

269 610,73

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ пп.	Наименование показателя	Текущий год	Планируемый год
№ пп.	Наименование показателя	Текущий год	Планируемый год
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	947 538,16	876 842,84
2.	основные виды деятельности	656 168,61	634 329,10
3.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	291 369,55	242 513,74
3.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	22 867,71	23 968,80
3.2.	- текущее обслуживание санатория-профилактория «Лесное озеро»	7 748,29	-
3.3.	- содержание объекта БОПСО	77 230,99	77 734,25
3.4.	- организация работы пунктов общественного питания	22 511,42	25 997,40
3.5.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	15 901,50	17 985,93
3.6.	- содержание елочной продукции	2 774,04	3 278,50
3.7.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	15 515,83	15 923,24
3.8.	- производство оплаты налога на имущество	27 280,93	27 252,86
3.9.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда	86 016,73	40 894,53
3.10.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	4 678,43	5 730,20
3.11.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей	4 510,14	3 748,03
3.12.	- прочая реализация	4 333,54	-
4.	Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:	782 303,50	716 933,57
	По видам деятельности:

№ пп.	Наименование показателя	Текущий год	Планируемый год
№ пп.	Наименование показателя	Текущий год	Планируемый год
5.	основные виды деятельности	549 376,11	534 921,81
6.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	232 927,39	182 011,76
6.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	10 560,34	19 365,87
6.2.	- текущее обслуживание санатория-профилактория «Лесное озеро»	6 016,60	-
6.3.	- содержание объекта БОПСО	65 449,99	65 876,48
6.4.	- организация работы пунктов общественного питания	29 084,32	21 879,47
6.5.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	13 518,61	15 345,57
6.6.	- содержание елочной продукции	2 774,04	2 778,39
6.7.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	7 269,02	7 839,06
6.8.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда	85 760,25	40 894,53
6.9.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	4 412,11	4 856,10
6.10.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей	4 510,14	3 176,29
6.11.	- прочая реализация	3 571,97	-
7.	Валовая прибыль	-	-
8.	Коммерческое расходы	-	-
9.	Управленческие расходы	80 311,32	97 230,46
10.	Прибыль (убыток) от продаж	41 643,42	39 081,17
11.	Прочие доходы	17 961,23	7 022,23
12.	Прочие расходы	42 865,19	38 273,79
13.	Чистая прибыль (убыток)	16 739,46	7 829,61

Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ
№ пп.	Показатель	Текущий год (оценка)	Планируемый год	В том числе
№ пп.	Показатель	Текущий год (оценка)	Планируемый год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Средняя численность, чел.	461,06	436,88	448,37	445,04	426,89	427,22
	Работников списочного состава, в том числе:	460,16	436,88	448,37	445,04	426,89	427,22
	управленческий персонал	77,00	75,66	77,98	78,65	73,00	73,00
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	347,68	329,75	335,59	334,92	324,09	324,42
	наладчики, электрики и проч. персонал	35,48	31,47	34,80	31,47	29,80	29,80
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам	0,90	-	-	-	-	-
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	278 813,18	248 529,69	63 677,22	63 303,34	60 740,19	60 808,94
	Работников списочного состава, в том числе:	278 437,89	248 529,69	63 677,22	63 303,34	60 740,19	60 808,94
	управленческий персонал	67 486,32	64 273,76	16 526,74	16 645,38	15 550,82	15 550,82
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	191 811,37	168 136,55	42 695,03	42 628,11	41 372,33	41 441,08
	наладчики, электрики и проч. персонал	19 140,20	16 119,38	4 455,45	4 029,85	3 817,04	3 817,04
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам	375,29	-	-	-	-	-
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	50 393,51	47 406,17	47 339,79	47 413,97	47 428,45	47 445,45
	Работников списочного состава, в том числе:	50 424,11	47 406,17	47 339,79	47 413,97	47 428,45	47 445,45
	управленческий персонал	73 037,14	70 792,32	70 645,21	70 546,22	71 008,31	71 008,31
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	45 974,12	42 409,91	42 407,93	42 426,16	42 552,31	42 579,66
	наладчики, электрики и проч. персонал	44 955,37	42 684,51	42 676,72	42 684,57	42 696,20	42 696,20
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам	34 749,07	-	-	-	-	-

Раздел V. ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

№ пп.

Наименование показателей

Текущий

2017 год,

тыс. руб.

Планируемый 2018 год,

тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

тыс. руб.

Планируемый 2020 год,

тыс. руб.

Чистая прибыль текущего года*

16 739,46

7 829,61

8 244,58

8 665,06

Прибыль прошлых лет

5 499,10

8 882,18

2 130,99

2 243,93

Распределение прибыли, в том числе:

13 356,38

14 580,80

8 131,64

8 550,61

3.1.

Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)

3.2.

Отчисления в бюджет от прибыли 3%

488,10

502,18

234,89

247,34

3.3.

Постоянные налоговые обязательства

7 857,28

5 698,62

6 000,65

6 306,68

3.4.

Фонд социального развития, в том числе:

2 505,50

3 779,38

1 396,10

1 670,37

3.4.1.

выплаты работникам по коллективному договору

2 505,50

3 779,38

1 396,10

1 670,37

3.5.

Фонд материального поощрения, в том числе:

1 503,30

2 639,70

326,22

3.5.1.

премирование работников

1 503,30

2 639,70

326,22

3.6.

Фонд накопления, в том числе:

250,60

1 064,26

500,00

3.6.1.

специальная оценка условий труда

59,40

500,00

3.6.2.

непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами

108,84

3.6.3.

программное обеспечение

107,00

380,00

3.6.4.

лицензирование в области защиты информации

84,20

100,00

3.6.5.

Замена дверей на противопожарные

475,42

3.7.

Фонд потребления, в том числе:

751,60

896,66

3.7.1.

организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя

751,60

796,66

3.7.2.

прочие непредвиденные расходы

100,00

Остаток нераспределенной прибыли

8 882,18

2 130,99

2 243,93

2 358,38

РазделVI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

№ пп.

Наименование показателей

Текущий 2017 год, тыс. руб.

Плановый 2018 год, тыс. руб.

Всего амортизационных отчислений, в том числе

322 449,96

269 610,73

1.1.

Амортизационные отчисления за текущий год

126 079,34

112 368,57

1.2.

Амортизационные отчисления прошлых лет

196 370,62

157 242,16

Распределение амортизационных отчислений, в том числе:

165 207,80

269 610,73

2.1.

Приобретение товаров всего, из них:

1 541,90

13 750,00

2.1.1.

приобретение товаров для БОПСО

800,00

2.1.2.

приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области

244,00

1 150,00

2.1.3.

приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32

2 600,00

2.1.4.

приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов

1 297,90

9 200,00

2.2.

Приобретение компьютерной и офисной техники

504,90

1 000,00

2.3.

Поставка товаров для организации общественного питания и торговли

96,75

3 000,00

2.4.

Оборудование, инструменты, станки, аппараты

660,00

1 400,00

2.5.

Установка газобаллонного оборудования на автомобили

736,83

2.6.

Приобретение новогодних комплектов уличного светового и декоративного оформления

3 988,52

5 000,00

2.7.

Приобретение кухни прицепной полевой (кол-во 3 шт.)

2 643,00

2.8.

Техническое обследование объектов недвижимости, расположенных в г. Анива

по адресу: улица Тракторная, 8

134,62

2.9.

Строительные работы и реконструкция объектов, из них:

157 544,28

228 131,93

2.9.1.

БОПСО всего, в том числе:

16 281,87

36 829,74

реконструкция системы видеонаблюдения

787,33

устройство подпорной стенки

15 494,54

замена системы видеонаблюдения

767,87

благоустройство территории (замена покрытия проездов и тротуаров у дома №7)

6 717,06

строительство склада

27 791,10

устройство защищенного склада топлива

1 553,71

№
пп.

Наименование показателей

Текущий 2017 год, тыс. руб.

Плановый 2018 год, тыс. руб.

2.9.2.

Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего,

в том числе:

136 026,90

68 141, 13

обустройство фасада

16 200,00

49 354,96

разработка ПСД и монтаж мультимедийных систем в Большом зале совещаний

2-й этаж

91 312,06

устройство лестницы

12 715,24

устройство кровли хоз.блока

14 814,13

общестроительные работы хоз.блока

15 000,00

обустройство скважины

985,47

приобретение и установка лифта МГН в конференцзал

2 507,00

приобретение и монтаж кондиционеров

354,65

изготовление и монтаж конструкции баннера

380,02

электромонтажные работы

544,50

2.9.3.

Административное здание по адресу: пр-кт Мира, 56 всего, в том числе:

5 133,41

39 758,63

монтаж системы пожарной сигнализации

513,27

капитальный ремонт кровли

4 168,14

разработка ПСД и прокладка сетей газоснабжения

452,00

1 500,00

модернизация пожарного трубопровода

приобретение и установка источников бесперебойного питания

654,63

разработка ПСД «Реконструкция системы электроснабжения»

1 500,00

реконструкция системы электроснабжения

3 500,00

разработка ПСД «Реконструкция фасада здания»

2 500,00

реконструкция фасада здания

15 000,00

разработка ПСД «Установка системы вентиляции»

реконструкция системы отопления

1 534,00

монтаж системы вентиляции

устройство тамбура

1 000,00

реконструкция внутренних помещений административного здания и модернизация пожарного трубопровода

12 570,00

2.9.4

Административное здание по адресу: пр. Мира, 107 всего, в том числе:

1 471,79

приобретение и установка источников бесперебойного питания

1 471,79

2.9.5.

Гостевой домик

102,10

обустройство фасада

102,10

2.9.6.

Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37 всего, в том числе:

1 339,05

разработка ПСД и устройство пандуса

реконструкция холла административного здания

684,42

приобретение и установка источников бесперебойного питания

654,63

2.9.7.

Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24 всего, в том числе:

2 017,48

реконструкция крыльца с устройством пандуса

216,15

приобретение и установка источников бесперебойного питания

1 801,33

2.9.8.

Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156 всего, в том числе:

600,45

приобретение и установка источников бесперебойного питания

600,45

2.9.9.

Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23 всего, в том числе:

817,17

приобретение и установка источников бесперебойного питания

817,17

2.9.10.

Разработка ПСД и инженерные изыскания по объекту «Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу: улица Тракторная, 8» с проведением государственной экспертизы объектов недвижимости

3 496,71

2.9.11.

Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу:

улица Тракторная, 8

73 659,78

2.10.

Приобретение автотранспорта

3 558,00

2.11.

Поставка и монтаж аккумуляторных батарей для ИБП GALAXY 7000

9 627,80

2.12.

Поставка и установка оборудования системы спутникового мониторинга транспорта (ГЛОНАСС)

1 500,00

Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года

157 242,16

0,00

Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№
пп.

Показатели

Текущий год

(оценка)

Планируемый год

В том числе

Прогноз

Первый квартал

Первое

полугодие

9 мес.

Год

год,
следующий за планируемым

второй год,
следующий за планируемым

Выручка

947 538,16

890 114,11

221 966,33

443 932,66

665 898,98

890 114,11

934 922,17

982 603,20

Чистая прибыль (убыток)

16 739,46

7 829,61

1 957,40

3 914,81

5 872,21

7 829,61

8 244,58

8 665,06

Чистые активы

2 308 954,00

2 306 222,00

2 304 222,00

2 303 222,00

Средняя месячная заработная плата (списочного состава)

50 424,11

47 404,28

47 339,79

47 413,97

47 432,57

47 404,28

Производительность труда

1 713,69

1 744,19

432,17

864,34

1 296,51

1 728,68

1 820,30

1 913,14

Износ основных средств, %

25,00

30,00

26,30

27,50

28,80

30,00

35,00

40,00