Приложение к Постановлению от 28.01.2016 г № 170-ПА

Par457 Par457
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" подготовлено в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па.
Потребность бюджетных ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" составляет 3478674,0 тыс. рублей.
Источником финансирования программы являются средства бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Для обеспечения реализации основного мероприятия 2 Программы "Повышение эффективности управления муниципальным долгом" необходимо предусмотреть 899001,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2015 году - 99001,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 175000,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 175000,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 150000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 150000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 150000,0 тыс. рублей.
Расчет необходимых бюджетных ассигнований в целях исполнения задачи "Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга" на 2015 год в объеме 99001,0 тыс. рублей произведен исходя из прогнозного объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 в сумме 2737042,0 тыс. рублей, в том числе: 1523463,0 тыс. рублей за счет средств кредитных организаций, 1213579,0 тыс. рублей за счет средств бюджетных кредитов, прогнозируемой средневзвешенной ставки за пользование кредитными ресурсами в размере 10,5 процентов и средней процентной ставки, под которую заключаются соглашения с министерством финансов Сахалинской области о предоставлении бюджетных кредитов в размере 0,3 процента годовых, а также с учетом планируемого снижения в течение 2015 года объема муниципального долга за счет заемных средств. На периоды 2016 - 2017 и 2018 - 2020 годов бюджетные ассигнования на исполнение вышеуказанных мероприятий предлагается предусмотреть в объемах по 175000,0 тыс. рублей и 150000,0 рублей на каждый год соответственно с учетом планируемого снижения объема муниципального долга.
Для реализации основного мероприятия 3 "Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска" необходимо предусмотреть 2593742,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2015 году - 578300,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 312198,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 400589,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 418000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 434720,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 449935,0 тыс. рублей.
Расчет необходимого объема финансовых ресурсов на данное мероприятие в 2015 - 2017 годах соответствует объему средств резервного фонда, рассчитанного в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством (3%%) от утвержденной общей суммы расходов на 2015 - 2017 годы, утвержденной решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 N 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

Год	2015	2016	2017
Утвержденный объем общей суммы расходов, тыс. рублей	25129150,0	16692245,0	18013666,0
Утвержденный объем средств резервного фонда, тыс. рублей	578300,0	312198,0	400589,0
Процент средств резервного фонда от общей суммы расходов, %%	2,3	1,87	2,22

На период 2018 - 2020 годов расчет необходимых финансовых ресурсов на данное мероприятие произведен от объема средств резервного фонда, утвержденного на 2017 год (400589,0 тыс. рублей), и на основании Прогноза индексов-дефляторов, доведенного письмом Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2014 N СЛЗ-04768:

Год	2018	2019	2020
Коэффициент-дефлятор	104,5	104,0	103,5
Объем средств резервного фонда, применяемый для расчета, тыс. рублей	400589,0	418000,0	434720,0
Объем средств резервного фонда, тыс. рублей	418000,0	434720,0	449935,0

Рассчитанный объем средств резервного фонда носит прогнозный характер и будет уточняться в зависимости от утвержденного объема расходов на соответствующий финансовый год в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.
Вице-мэр,
начальник департамента финансов
администрации г. Южно-Сахалинска
Т.А.Умнова