Приложение к Приказу от 29.01.2016 г № 2 Отчет
Отчет
| N согласно утвержденной АИП | Наименование государственной программы Сахалинской области | ГРБС | МО | Стоимость объектов по утвержденной проектной документации (в ценах утверждения ПД) | Заключенные контракты, действующие в отчетном году | Общий объем остатков бюджетных средств по состоянию на первое число отчетного года | В том числе: | Конкурентные процедуры. Предмет торгов, дата объявления дата проведения НМЦК | ||||||||||
| Предмет, дата и номер заключенных контрактов, договоров. Наименование генеральной подрядной организации | Общая стоимость работ по заключенным контрактам | Объем выполненных работ с даты заключения контракта по состоянию на первое число отчетного года | Объем выполненных работ с даты заключения контракта на 1 число отчетного месяца (нарастающим итогом) | %% выполненных работ по контрактам к общей стоимости работ по заключенным контрактам на 1 число отчетного месяца (нарастающим итогом) | Профинансировано с даты заключения контракта по состоянию на первое число отчетного года | Профинансировано с даты заключения контракта на 1 число отчетного месяца (нарастающим итогом) | Остаток стоимости по заключенным контрактам на 1 число отчетного месяца | Остаток неотработанных авансов на выполнение работ по состоянию на первое число отчетного года | Остаток неотработанных авансов на выполнение работ на 1 число отчетного месяца | Остаток неиспользованной субсидии за выполненные работы по объектам муниципальной собственности по состоянию на первое число отчетного года | Остаток неиспользованных лимитов за предыдущий период по объектам областной собственности по состоянию на первое число отчетного года | |||||||
| Наименование формы собственности | ||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции | ||||||||||||||||||
| Par62 Par62 1 | Par63 Par63 2 | Par64 Par64 3 | Par65 Par65 4 | Par66 Par66 5 | Par67 Par67 6 | Par68 Par68 7 | Par69 Par69 8 | Par70 Par70 9 | Par71 Par71 10 | Par72 Par72 11 | Par73 Par73 12 | Par74 Par74 13 | Par75 Par75 14 | Par76 Par76 15 | Par77 Par77 16 | Par78 Par78 17 | Par79 Par79 18 | Par80 Par80 19 |
| Итого по госпрограмме | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Итого по ГРБС ______________ | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Итого по областной форме собственности | x | x | x | x | х | x | ||||||||||||
| Итого по муниципальной форме собственности | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Областная собственность | ||||||||||||||||||
| Объекты | Итого: | |||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| Муниципальная собственность | ||||||||||||||||||
| Объекты | Итого: | |||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
продолжение таблицы...
| N согласно утвержденной АИП | Наименование государственной программы Сахалинской области | Показатели | Нарастающим итогом | За отчетный месяц | Уровень технической готовности объекта, %% в случае ПИР, разработки ПД - стадия готовности | Примечание: причина неосвоения средств, проблемные ситуации | ||||||
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
| Наименование формы собственности | ||||||||||||
| Бюджетные инвестиции | ||||||||||||
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | |||||||
| 1 | 2 | Par587 Par587 20 | Par588 Par588 21 | Par589 Par589 22 | Par590 Par590 23 | Par591 Par591 24 | Par592 Par592 25 | 26 | 27 | Par595 Par595 28 | Par596 Par596 29 | Par597 Par597 30 |
| Итого по госпрограмме | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | ||||||||||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | ||||||||
| Итого по ГРБС ______________ | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | ||||||||||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | ||||||||
| Итого по областной форме собственности | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | ||||||||||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Итого по муниципальной форме собственности | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | ||||||||
| Областная собственность | ||||||||||||
| Объекты | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | |||||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | ||||||||||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Муниципальная собственность | ||||||||||||
| Объекты | 1. План бюджетных ассигнований | x | x | x | x | |||||||
| 2. Объем выполненных работ | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 2.1. В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| 2.2. Погашение аванса, выданного в предыдущий период | ||||||||||||
| 2.3. Погашение остатка неиспользованных лимитов за предыдущий период | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 3. Профинансировано (кассовые расходы Минфина СО) | ||||||||||||
| в %% к плану | ||||||||||||
| Из общего объема: | ||||||||||||
| 3.1. Перечислено подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 3.2. Авансы, выданные в текущем финансовом году | ||||||||||||
| 4. Возврат в МО неиспользованной субсидии после подтверждения ее потребности | x | x | x | x | ||||||||
Главный распорядитель
бюджетных средств ________________________ _____________ ______________
(должность) (подпись) (дата)
Ответственный исполнитель
государственной программы
Сахалинской области ____________________ _____________ ______________
(должность) (подпись) (дата)Пояснения
по подготовке отчетности о ходе освоения
государственных капитальных вложений
за счет адресной инвестиционной программы
Сахалинской области
Настоящие пояснения определяют порядок заполнения формы ежемесячной отчетности о ходе освоения государственных капитальных вложений за счет адресной инвестиционной программы Сахалинской области (далее - Отчет АИП).
I.Сроки и форма предоставления отчета аип
Отчет АИП представляется главными распорядителями бюджетных средств Сахалинской области (далее - ГРБС) в министерство экономического развития Сахалинской области не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Отчет АИП представляется в электронном виде на сервер H/EXCHANGE/FREE/Министерство экономического развития/Отчет АИП, с последующей досылкой на бумажном носителе за подписью руководителя ГРБС, согласованной с ответственными исполнителями государственных программ Сахалинской области.
II.Указания по заполнению формы отчет аип
Форма Отчет АИП представляется в разрезе государственных программ Сахалинской области в отношении каждого объекта отдельно, а также суммарно по объектам областной и муниципальной собственности.
Указанная форма заполняется в следующем порядке:
Единица измерения показателей - тысяч рублей с одним десятичным знаком после запятой.
В графе 1 указывается номер по порядку объекта (мероприятия) в соответствии с утвержденной адресной инвестиционной программой Сахалинской области.
В графе 2 указываются:
- наименование государственной программы Сахалинской области;
- наименование главного распорядителя бюджетных средств;
- форма собственности (областная, муниципальная);
- наименование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества (далее - объекты (мероприятия)), предусмотренных к реализации в рамках адресной инвестиционной программы (далее - АИП), с учетом утвержденных изменений.
При детализации мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) состав и количество входящих в него объектов должны соответствовать изменениям, внесенным в АИП.
В графе 3 указывается код ГРБС в соответствии с приложением 8 к Закону Сахалинской области "Об областном бюджете".
В графе 4 указывается наименование муниципального образования, на территории которого реализуется объект (мероприятие).
В графе 5 указывается стоимость объекта (мероприятия) (сметная стоимость или стоимость приобретения) в соответствии с утвержденной проектной документацией (в ценах утверждения ПД).
В графе 6 отражаются действующие в отчетном году государственные (муниципальные) контракты, договора (далее - контракты (договора) на выполнение работ по объекту (мероприятию). В данной графе необходимо отразить: предмет контракта (договора) (проектно-изыскательские работы (ПИР), разработка проектной документации (ПД), строительно-монтажные работы (СМР) и т.п.), номер, дата начала (заключения) и окончания контракта (договора) и наименование генеральной подрядной организации. Договора (контракты) на авторский, технический и др. надзоры, техприсоединение, связь и т.д. указывать как ПРОЧИЕ (без расшифровки).
В графах 7 - 13 данные указываются как в отношении каждого контракта (договора) отдельно, так и суммарно по контрактам (договорам) объекта (мероприятия).
Показатели граф 8, 11, 14, 15, 17, 18 переносятся с годового отчета о ходе освоения государственных капитальных вложений за счет адресной инвестиционной программы Сахалинской области за прошедший отчетный год.
В графе 7 указывается стоимость работ по перечисленным в графе 6 заключенным контрактам (договорам), действующим в отчетном году.
В графе 8 указывается объем выполненных работ с даты заключения контракта (договора), по состоянию на первое число отчетного года.
В графе 9 указывается объем выполненных работ на первое число отчетного месяца с нарастающим итогом, с даты заключения контракта (договора).
Графа 10 - процентное отношение объема выполненных работ по контрактам (договорам) к общей стоимости работ по заключенным контрактам (гр. 10 = гр. 9 / гр. 7 * 100).
В графах 11, 12 отражается объем перечисленных средств генеральному подрядчику за счет всех источников финансирования в рамках действующего в отчетном году контракта (договора).
В графе 11 указывается объем кассовых расходов с даты заключения контракта (договора) по состоянию на первое число отчетного года.
В графе 12 указывается объем кассовых расходов с даты заключения контракта (договора) по состоянию на первое число отчетного месяца с нарастающим итогом.
В графе 13 указывается остаток стоимости по заключенным контрактам (договорам) по состоянию на первое число отчетного месяца (гр. 13 = гр. 7 - гр. 12 ).
В графе 14 указывается общий объем остатков бюджетных средств на первое число отчетного года (гр. 14 = гр. 15 + гр. 17 + гр. 18 ).
Графа 15 - остаток неотработанных авансов на выполнение работ по заключенным контрактам (договорам) по состоянию на первое число отчетного года.
В данной графе отражается объем средств, которые профинансированы, за счет всех источников финансирования и поступили на счет подрядчика, но освоение средств по состоянию на первое число отчетного года не осуществлялось (графа 15 меньше или равна графе 11 ).
Графа 16 - остаток неотработанных авансов на выполнение работ по заключенным контрактам (договорам) по состоянию на первое число отчетного месяца.
В данной графе отражается объем средств за счет всех источников финансирования, которые профинансированы, и поступили на счет подрядчика, но освоение средств по состоянию на первое число отчетного месяца не осуществлялось (графа 16 = гр. 12 - гр. 9 ).
В графе 17 указывается остаток неиспользованной субсидии за выполненные работы по объектам (мероприятиям) муниципальной формы собственности по состоянию на первое число отчетного года.
В данной графе отражается объем остатка субсидии, перечисленной муниципальному образованию в предшествующем финансовом году, но не использованной на начало очередного финансового года.
В графе 18 указывается остаток неиспользованных лимитов за выполненные работы по объектам (мероприятиям) областной формы собственности по состоянию на первое число отчетного года.
В графе 19 отражаются проведенные и планируемые конкурентные процедуры.
В данной графе необходимо указать:
- предмет торгов государственного заказа на выполнение работ (проектно-изыскательские работы (ПИР), разработка проектной документации (ПД), строительно-монтажные работы (СМР), приобретение оборудования (ПО) и т.п.);
- дата объявления торгов на выполнение работ;
- дата подведения итогов торгов на размещение государственного заказа;
- начально максимальная цена контракта.
Заполнение формы в части показателей (графа 20):
Графа 20 не подлежит исправлению в части наименования показателей 1 - 4, а также изменению количества строк этих показателей.
В графах 21 - 24 отражаются объемы бюджетных средств за отчетный год по состоянию на первое число отчетного месяца с нарастающим итогом суммарно и за счет соответствующих источников финансирования.
В графах 25 - 28 отражаются объемы бюджетных средств за отчетный месяц суммарно и за счет соответствующих источников финансирования.
В строке 1 граф 21 - 24 "План бюджетных ассигнований" указываются объемы бюджетных ассигнований по перечисленным в графе 2 объектам (мероприятиям):
- в графе 21 суммарно за счет всех источников финансирования;
- в графах 22 - 23 в соответствии с утвержденной АИП на отчетный финансовый год за счет областного и федерального бюджетов;
- в графе 24 в соответствии с фактически произведенной оплатой в рамках муниципальных контрактов, учитываемых при софинансировании, но не менее лимитов заключенных соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной формы собственности.
В строке 2 граф 21 - 28 "Объем выполненных работ" указывается объем освоенных средств за счет соответствующих источников финансирования в соответствии с актами выполненных работ.
(Строка 2 граф 21 - 28 равна сумме строк 2.1, 2.2, 2.3 граф 21 - 28 ).
Строка "в %% к плану" процентное отношение объема освоенных средств к плану бюджетных ассигнований.
(Стр. "в %% к плану" гр. 21 - 24 = стр. 2 гр. 21 - 24 / стр. 1 гр. 21 - 24; стр. "в %% к плану" гр. 25 - 28 = стр. 2 гр. 25 - 28 / стр. 1 гр. 21 - 24 ).
В строке 2.1 граф 21 - 28 "В рамках утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год" указывается объем выполненных работ за счет утвержденного лимита на текущий финансовый год в соответствии с актами выполненных работ.
В строке 2.2 граф 21 - 28 указывается объем выполненных работ в части погашения неотработанных авансов прошлого отчетного периода (графа 15 больше либо равна графе 21 строки 2.2).
В строке 2.3 граф 21 - 28 указывается объем выполненных работ в части погашения остатка неиспользованного лимита прошлого отчетного периода (графа 18 больше либо равна графе 21 строки 2.3).
В строке 3 граф 21 - 28 указывается фактическое кассовое исполнение по перечисленным в графе 2 объектам (мероприятиям):
- в графе 21 суммарно за счет всех источников финансирования;
- в графах 22 - 23 в соответствии с фактическим кассовым исполнением Минфина Сахалинской области;
- в графе 24 - в соответствии с фактическим кассовым исполнением муниципального образования (стр. 3 гр. 24 = стр. 3.1 гр. 24 + стр. 3.2 гр. 24 ).
В строке 3.1 граф 21 - 28 указывается объем перечисленных средств генеральному подрядчику за выполненные работы в текущем финансовом году.
В строке 3.2 граф 21 - 28 указывается фактическое кассовое исполнение в части перечисления авансов генеральному подрядчику в текущем финансовом году.
(Графа 12 - графа 11 равна сумме строк 3.1, 3.2 графы 21 ).
В строке 4 граф 21 - 28 указывается объем средств неиспользованной субсидии, возвращенный муниципальному образованию после подтверждения ее потребности.
(Графа 17 больше либо равна графе 21 строки 4).
В графе 29 указывается уровень технической готовности объекта (мероприятия) (в %%).
При завершении строительно-монтажных работ указывается акт приемки законченного строительством объекта (номер и дата) (обязательное представление копии документа).
При вводе в эксплуатацию объекта указать номер и дату разрешения на ввод (обязательное представление копии документа).
В случае выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации - стадия готовности документации.
В графе 30 указываются проблемные ситуации по объекту (мероприятию).
В случае если предусмотренные средства отчетного периода не были освоены полностью, указываются объективные причины.
Если объекты, подлежащие к вводу в отчетном году, в установленные сроки введены не были, необходимо перечислить меры, принимаемые для обеспечения ввода, а также отметить, когда предполагается осуществить ввод указанных объектов.