Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 976-ПА
Par1077 Par1077
БИЗНЕС-ПЛАН
проекта, направленного на развитие
хозяйственной деятельности
субъекта малого предпринимательства
"________________________________________"
(наименование проекта)
Проект представлен:
______________________________________
(наименование Заявителя)
______________________________________
(наименование должности
руководителя Заявителя)
______________________________________
(подпись и ФИО руководителя Заявителя)
МП "____" __________________ 20____ г.
(дата составления бизнес-плана -
дата подачи заявки)
Южно-Сахалинск
20___ год
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА
1.Описание проекта;
2.Описание предприятия;
3.Описание продукции;
4.Маркетинговый план;
5.Производственный план;
6.Организационный план;
7.Календарный план;
8.Финансовый план;
9.Оценка эффективности бизнес-плана.
Бизнес-план составляется на 36 месяцев с момента государственной регистрации Заявителя.
1.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Раздел заполняется после завершения работы над остальными разделами бизнес-плана и призван резюмировать их. После предельно краткого описания проекта следует изложить наиболее привлекательные моменты из всех остальных разделов, акцентируя внимание на положительных аспектах.
Таблица 1.1
1. Наименование проекта |
(наименование должно лаконично отражать конечную цель реализации проекта, сферу или предмет деятельности Заявителя в рамках проекта) |
2. Суть проекта |
(краткое описание направленности проекта; степень новизны и актуальность проекта; текущее состояние реализации проекта) |
3. Социальная направленность проекта, его значение для города |
(указать основные результаты успешной реализации проекта, его значение для микрорайона, округа, города) |
4. Общая стоимость реализации проекта, в т.ч.:
- собственные средства
- привлеченные средства (в том числе средства субсидий, полученных в рамках государственных и муниципальных программ;
кредитные средства) |
____________________ тыс. руб. ____________________ тыс. руб. ____________________ тыс. руб. |
5. Период окупаемости проекта |
____________________ месяцев |
2.ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В данном разделе отражаются краткие основные характеристики организации, виды осуществляемой деятельности.
Таблица 2.1
1. Полное наименование |
(указать полное наименование Заявителя) |
2. Сокращенное наименование |
(указать сокращенное наименование Заявителя) |
3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации |
(указать основной государственный регистрационный номер (13 цифр), дату его присвоения; наименование регистрирующего органа) |
4. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
(указать номер ИНН (10/12 цифр), дату постановки на учет; наименование органа, выдавшего свидетельство) |
5. Юридический адрес |
(указать адрес регистрации организации, а также при наличии адреса филиалов и представительств организации) |
6. Фактический адрес |
(указать фактический адрес (адреса) осуществления деятельности организации) |
7. Виды экономической деятельности, фактически осуществляемые организацией |
(указать наименования и коды фактически осуществляемых видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД) |
7. Контактные телефоны, факс |
(указать контактные телефоны, факс (последнее - при наличии)) |
8. Адрес электронной почты |
(указать при наличии) |
9. Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
(указать при наличии) |
10. Ф.И.О. и должность руководителя |
(указать полное наименование должности руководителя, его фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)) |
11. Сведения о составе учредителей |
(заполняется Заявителями - юридическими лицами с указанием следующих данных об учредителях: полное наименование; номер ОГРН, адрес регистрации; размер доли в уставном капитале (%%)) |
12. Сведения о наличии документов, подтверждающих право Заявителя на осуществление вида экономической деятельности в соответствии с бизнес-планом |
(заполняется при наличии таких документов с обязательным приложением к бизнес-плану их копий, в случае если требование об их наличии установлено законодательством Российской Федерации, с указанием наименования документа (лицензия на право осуществления деятельности в установленной сфере; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией), его реквизитов (номер и дата выдачи) и наименования видов деятельности, в отношении которых выдан документ) |
12. Сведения о наличии офисных и производственных помещений, земельных участков, необходимых для реализации проекта |
(указать информацию о наличии помещений, необходимых для реализации проекта: адрес нахождения, вид помещения (офисное, производственное, торговое и т.д.), условие использования (собственность, аренда, субаренда, др.), площадь, в случае аренды (субаренды) - срок использования по договору |
13. Численность организации на дату подачи заявки |
(указать общую численность организации на дату составления бизнес-плана) |
14. График работы |
(указать режим работы Заявителя с указанием дней недели и времени) |
3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Раздел предусматривает краткое описание и характеристику товаров (работ, услуг), фактически реализуемых и планируемых в рамках проекта.
Таблица 3.1
N п/п |
Наименование продукции |
Краткое описание и характеристика |
Стадия реализации |
1. |
|
|
(налажена реализация/планируется к реализации) |
2. |
|
|
|
... |
|
|
|
4.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью обеспечения сбыта продукции.
Таблица 4.1
1. Характеристика потребителей |
(для определения характеристики потребителей используются следующие признаки:
1) географические (населенный пункт, микрорайон, плотность населения, климат и др.), психографические (образ жизни, особенности личности);
2) демографические (пол, возраст, состав семьи, уровень дохода, род занятий, образование, религиозные убеждения, национальность и др.);
3) поведенческие (повод для совершения покупки, приобретаемые выгоды, интенсивность потребления, степень приверженности, готовность к покупке, отношение к продукции) |
2. Каналы сбыта продукции |
(перечислить существующие и перспективные каналы сбыта) |
3. География сбыта продукции |
(географические пределы сбыта продукции (регион, город, микрорайон и т.д.)) |
4. Анализ конкуренции |
(указать основных конкурентов, их сильные и слабые стороны) |
5. Конкурентные преимущества проекта |
(указать конкурентные преимущества и недостатки проекта: номенклатура, качество, цена, скидки, репутация, производственные возможности, технологические навыки, сбытовая сеть, финансовое положение, обслуживание и др.) |
6. Спрос на продукцию |
(указать существующий и прогнозируемый уровень спроса на продукцию, степень ее востребованности) |
7. Стратегия сбыта |
(указать способы стимулирования сбыта продукции, реклама и продвижение товара) |
8. Возможные риски при реализации проекта |
(макроэкономические риски: экономические (рост темпов инфляции, изменение курса валют, рост/снижение налогов и пошлин, рост/снижение безработицы), политико-правовые (изменение правил ввоза продукции, ухудшение политической обстановки), социально-культурные (изменение уровня жизни населения, изменение моды), научно-технические (совершенствование технологий производства, рекламных и информационных технологий, менеджмента);
микроэкономические риски: отрасль (изменение цен на сырье, усиление конкуренции, изменение уровня цен на аналогичную продукцию, появление новых конкурентов), товары (появление товаров-заменителей, принципиально новых товаров), поставщики (сбои в поставках, появление новых поставщиков), покупатели (изменение покупательских предпочтений) |
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью обеспечения сбыта продукции.
Таблица 5.1
1. Производство продукции (товаров, работ, услуг) |
(кратко описать процесс технологической цепочки производства) |
2. Сырье |
(указать необходимое сырье, товары или материалы, а также источники их получения) |
3. Технология и оборудование |
(указать необходимые технологические процессы, оборудование, помещения; степень обеспеченности проекта на дату составления бизнес-плана и потребность для реализации проекта) |
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Данные таблицы заполняются при наличии, исходя из специфики деятельности Заявителя в рамках бизнес-плана.
Таблица 5.2
Наименование ресурсов |
Начальное состояние |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
Количество, ед. |
Цена за единицу, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
Количество, ед. |
Цена за единицу, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
Количество, ед. |
Цена за единицу, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
Количество, ед. |
Цена за единицу, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
1. Сырье и материалы |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 1.1 + п. 1.2 +...+ n) |
Par1271 Par1271 1.1. (указать конкретное наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par1284 Par1284 1.2. ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Комплектующие изделия |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
(указать сумму показателя по разделу: п. 2.1 + п. 2.2 +...+ n) |
Par1310 Par1310 2.1. (указать конкретное наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par1323 Par1323 2.2. ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прочие (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В таблице указывается объем производства товаров (работ, услуг) в натуральных единицах, включая виды продукции, планируемой к реализации в рамках проекта.
Таблица 5.3
Наименование продукции |
Единица измерения |
Начальное состояние |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
1. Продукция 1 |
|
|
|
|
|
2. Продукция 2 |
|
|
|
|
|
3. ... |
|
|
|
|
|
6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Таблица 6.1
1. Основные участники организации |
(кратко описать основных участников предприятия, которым принадлежат ключевые роли в реализации проекта: предприниматель и его партнеры, инвесторы, члены совета директоров и т.д.) |
2. Структура организации и кадровая политика |
(указать организационную структуру, отражающую внутренние связи; описать разделение функциональных обязанностей; описать принципы и источники подбора персонала, его качественные характеристики (пол, возраст, уровень образования и т.д.)) |
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В данном разделе указывается потребность в персонале для успешной реализации проекта. В случае если реализация проекта запланирована без привлечения наемных работников, то об этом следует прямо указать; в таком случае заполнение таблицы не требуется.
Таблица 6.2
Наименование показателя |
Начальное состояние |
1 год |
2 год |
3 год |
1. Численность наемных сотрудников (по итогам отчетного периода), чел. |
|
|
|
|
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
|
|
3. Средний размер заработной платы, руб. |
|
|
|
|
4. Отчисления, тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
|
4.1. Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. |
|
|
|
|
4.2. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб. |
|
|
|
|
7.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
В таблице указываются основные этапы проекта (например: регистрация организации, получение лицензий и прочих разрешительных документов, приобретение оборудования, подбор помещения (приобретение или аренда), ремонт помещения, рекламная компания и т.д.) с указанием их периода и стоимости реализации.
Таблица 7.1
N п/п |
Наименование этапа |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость этапа |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Срок достижения полной производственной мощности: _______ мес.
8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 8.1
1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта, в том числе: |
______________ тыс. руб. |
1.1. Собственные средства |
______________ тыс. руб. |
1.2. Привлеченные средства (кредитные ресурсы, средства, полученные в рамках государственных и муниципальных программ) |
______________ тыс. руб. |
2. Текущие финансовые обязательства |
(указать объем, условия и сроки возврата имеющихся текущих финансовых обязательств организации: банковский кредит, заем физического лица, аренда и др.) |
3. Направления расходования средств субсидии |
- заработная плата ___________ тыс. руб.
- аренда ___________ тыс. руб.
- приобретение основных средств ___________ тыс. руб.
- приобретение оборотных средств __________ тыс. руб.
- другое (указать) _____________ тыс. руб. |
ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ
Финансовый прогноз составляется на 3 года (36 месяцев) реализации бизнес-плана с даты государственной регистрации организации. Таблицы финансового прогноза заполняются в зависимости от применяемой системы налогообложения. На момент подготовки финансового прогноза требуется уточнить ставки налогообложения.
В случае если сумма налоговых платежей (без учета налога на добавленную стоимость) за 36 месяцев реализации бизнес-плана не превышает предполагаемую сумму субсидии, составление финансового прогноза необходимо продолжить до момента полного возврата субсидии в бюджетную систему Российской Федерации в виде налоговых отчислений (без учета налога на добавленную стоимость).
ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 20____ ГОД
Таблица 8.2
Показатель |
Период (месяц) |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Par1543 Par1543 1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par1557 Par1557 2. Затраты, тыс. рублей, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Сырье, материалы, комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Аренда недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Транспортные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Выплата процентов по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Приобретение основных средств/амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Налоговые отчисления (общая сумма), тыс. рублей, в том числе (в зависимости от применяемой системы налогообложения): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. Общая система налогообложения, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2. Упрощенная система налогообложения, тыс. рублей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- доходы (6%%); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- доходы-расходы (15%%); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.4. Единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.5. Патентная система налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.6. Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.7. Налог на добавленную стоимость, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.8. Прочие налоги (указать), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сумма налоговых отчислений с нарастающим итогом (без НДС), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par1837 Par1837 4. Прибыль, тыс. рублей (выручка от реализации (п. 1) - затраты (п. 2)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Рентабельность, %% (прибыль (п. 4) / выручка от реализации (п. 1)) * 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА
В разделе следует оценить эффективность реализации бизнес-проекта с помощью расчета контрольных показателей, содержащихся в таблице.
Par1870 Par1870
Таблица 9.1
N п/п |
Наименование показателя |
Период реализации проекта |
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
1. |
Количество вновь созданных рабочих мест, ед. |
|
|
|
2. |
Динамика роста объема выручки от реализации товаров (работ, услуг), %% |
|
|
|
3. |
Динамика роста уплаченных налогов (без НДС), тыс. рублей |
|
|
|
4. |
Рентабельность реализации проекта за 36 месяцев, %% |
|
5. |
Срок окупаемости проекта, мес. <**> |
|
6. |
Бюджетная эффективность, %% <***> |
|
7. |
Срок бюджетной окупаемости, мес. <****> |
|
--------------------------------
Par1907 Par1907
Рентабельность реализации проекта за 36 месяцев - отношение суммы прибыли от реализации проекта за 36 месяцев к сумме выручки от реализации за 36 месяцев;
Par1908 Par1908
<**> Срок окупаемости проекта - период времени (месяцев) с начала реализации бизнес-плана до момента, когда разность между накопленной суммой прибыли приобретет положительное значение;
Par1909 Par1909
<***> Бюджетная эффективность - отношение суммы планируемого объема налоговых отчислений Заявителя в бюджетную систему Российской Федерации за 36 месяцев (без учета НДС) к размеру предоставляемой субсидии;
Par1910 Par1910
<****> Срок бюджетной окупаемости - период времени с начала реализации бизнес-плана до момента, когда разность между накопленной суммой налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (без учета НДС) и объемом предоставленной субсидии приобретет положительное значение.