Приложение к Приказу от 11.07.2012 г № 39

Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/ по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно млн. руб.


2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Выручка 1109,996 1225,840 1327,268 1430,446 1493,385 1547,147 1602,845 1657,341
Выработка электроэнергии 768,781 849,155 917,087 986,786 1030,204 1067,292 1105,714 1143,309
Выработка теплоэнергии 314,148 345,563 376,664 406,797 424,696 439,985 455,825 471,323
Продукт 3
Обслуживание
Прочее 27,067 31,122 33,517 36,863 38,485 39,870 41,306 42,710
Себестоимость 1093,238 1208,453 1308,832 1411,231 1473,325 1526,365 1581,314 1635,079
Прямая себестоимость
Выработка электроэнергии 776,449 853,865 921,913 994,337 1038,088 1075,459 1114,175 1152,057
Выработка теплоэнергии 290,528 323,435 352,571 380,429 397,168 411,466 426,279 440,772
Продукт 3
Обслуживание
Прочее 26,261 31,152 34,348 36,465 38,070 39,440 40,860 42,249
Накладные расходы
Операционная прибыль 16,759 17,387 18,436 19,215 20,060 20,782 21,530 22,263
Внереализационные расходы -7,153 -7,525 -7,909 -8,312 -8,678 -9,042 -9,467 -9,912
Проценты
Налог на прибыль 2,978 3,057 3,263 3,380 3,528 3,639 3,739 3,828
Чистая прибыль/убыток 20,934 21,855 23,082 24,147 25,210 26,185 27,258 28,347
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления 1299,515 1433,662 1552,501 1672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее 1299,515 1433,662 1552,501 1672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Выбытия 1107,284 1222,453 1323,832 1424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Платежи по прямой себестоимости 1107,284 1222,453 1323,832 1424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее 1107,284 1222,453 1323,832 1424,231 1625,541 1895,399 2019,52 2143,469
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток 192,231 211,209 228,669 248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Инвестиционный денежный поток
Поступления 416,866 267,185
Выбытия 416,866 267,185
Итого инвестиционный денежный поток 416,866 267,185
Финансовый денежный поток
Поступления 1789,000
Эмиссия акций 1789,000
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов 1137,673
Итого финансовый денежный поток 651,327
Итого денежный поток 1260,424 478,394 228,669 248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации

Архив документов Сахалинской области (c) 2024