Приложение к Постановлению от 09.11.2011 г № 640 Правила
Отчет о движении денежных средств (Cash fLow) таблица № 10
Показатели |
Начальное
состояние |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
первое
полугодие |
второе
полугодие |
полный
период |
1. Поступления
от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Прямые
производственные
издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Затраты на
сдельную зарплату |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Поступления
от других видов
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты
на другие виды
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Постоянные
(общие) издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Оперативная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Затраты
на приобретение
активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Другие
издержки
подготовительного
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Поступления
от продажи активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Инвестиционная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Собственный
(акционерный)
капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Погашение
задолженности
по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Выплаты
дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Выплата
процентов
по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Банковские
вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Доходы по
банковским вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
20. Финансовая
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Баланс
наличности
на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Баланс
наличности
на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка 8 = 1 - 2 - 3 + 4 - 5 - 6 - 7
Строка 12 = 9 + 10 - 11
Строка 20 = 13 + 14 - 15 - 16 - 17 + 18 + 19
Строка 21 = 8 + 20 - 12
Строка 22 = 22 предшествующего + 21 настоящего