Приложение к Постановлению от 14.02.2011 г № 42 Правила
Отчет о движении денежных средств (Cash fLow) таблица № 10
| Показатели | Начальное состояние | 1 год | 2 год | 3 год | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | первое полугодие | второе полугодие | полный период | ||
| 1. Поступления от продаж | ||||||||
| 2. Прямые производственные издержки | ||||||||
| 3. Затраты на сдельную зарплату | ||||||||
| 4. Поступления от других видов деятельности | ||||||||
| 5. Выплаты на другие виды деятельности | ||||||||
| 6. Постоянные (общие) издержки | ||||||||
| 7. Налоги | ||||||||
| 8. Оперативная деятельность | ||||||||
| 9. Затраты на приобретение активов | ||||||||
| 10. Другие издержки подготовительного периода | ||||||||
| 11. Поступления от продажи активов | ||||||||
| 12. Инвестиционная деятельность | ||||||||
| 13. Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| 14. Займы | ||||||||
| 15. Погашение задолженности по кредитам | ||||||||
| 16. Выплаты дивидендов | ||||||||
| 17. Выплата процентов по займам | ||||||||
| 18. Банковские вклады | ||||||||
| 19. Доходы по банковским вкладам | ||||||||
| 20. Финансовая деятельность | ||||||||
| 21. Баланс наличности на начало периода | ||||||||
| 22. Баланс наличности на конец периода | ||||||||
Строка 8 = 1 - 2 - 3 + 4 - 5 - 6 - 7
Строка 12 = 9 + 10 - 11
Строка 20 = 13 + 14 - 15 - 16 - 17 + 18 + 19
Строка 21 = 8 + 20 - 12
Строка 22 = 22 предшествующего + 21 настоящего