Приложение к Постановлению от 29.01.2004 г № 124 Условие
Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования «Город южно-сахалинск»
1.Реквизиты Эмитента:
А) Эмитентом облигаций является администрация города Южно-Сахалинска (далее - Эмитент), функционирующая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "город Южно-Сахалинск".
Б) Юридический и почтовый адрес Эмитента: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173. Тел. (8-4242) 72-25-11, 74-28-32. Факс (8-4242) 72-29-36, р/с 40204810800000100001 в ГРКЦ ЦБ РФ по Сахалинской области, БИК 046401001.
В) Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 6501025832.
2.Вид, категория выпускаемых ценных бумаг - именная бездокументарная облигация:
А) Облигации выпускаются в бездокументарной форме. Владельцам облигаций по их требованию выдается на руки выписка из реестра владельцев, которая является свидетельством владения поименованного в ней лица определенным количеством облигаций. Указанный документ выдается уполномоченным регистратором. Уполномоченный регистратор осуществляет учет прав владельцев облигаций путем ведения записей по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Сведения об уполномоченном регистраторе публикуются в Решении об эмиссии выпуска облигаций муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск".
Выписка из реестра владельцев по лицевому счету содержит следующие данные:
- полное наименование Эмитента, место нахождение Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- местонахождение и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.
Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.
3.Сроки обращения данного вида ценных бумаг - 2 года.
4.Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
5.Порядок размещения ценных бумаг:
А) Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг утверждены постановлением администрации г. Южно-Сахалинска N 123 от 29 января 2004 года "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций третьего муниципального внутреннего облигационного займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск". На основании вышеуказанного постановления Эмитент разрабатывает Условия эмиссии и обращения третьего муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск", регистрирует в Министерстве финансов Российской Федерации и после регистрации принимает Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг.
Б) Дата начала процесса распространения облигаций - после регистрации Условий эмиссии и обращения облигаций муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск" в Министерстве финансов Российской Федерации, но не ранее 4 рабочих дней после уведомления через средства массовой информации потенциальных инвесторов о параметрах и условиях займа.
Размещение производится одним выпуском, имеющим дату начала размещения и погашения. Дата начала размещения устанавливается в Решении об эмиссии муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск". Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, объявляются Эмитентом через средства массовой информации не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала размещения выпуска, в соответствии с действующим законодательством. Купонный период составляет три календарных месяца и начинается с даты фактического размещения конкретной ценной бумаги.
В) Потенциальными покупателями облигаций являются физические и юридические лица, в том числе и нерезиденты, которые в соответствии с законодательством РФ являются таковыми.
Г) Первичное размещение облигаций производится путем продажи Эмитентом или по его поручению организатором размещения облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии.
Д) Выкуп облигаций у Эмитента производится по номиналу. Размер купонного дохода устанавливается в виде процента к номинальной стоимости облигаций, составляет 10% годовых и выплачивается ежеквартально.
Ж) Расчеты за выкупленные облигации осуществляются только в безналичной форме перечислением покупателями денежных средств на счета Эмитента в уполномоченном банке: ООО "Банк "Итуруп"
При этом денежные средства, соответствующие 100% стоимости заявленного пакета, должны быть перечислены покупателями на указанный счет не позднее 5 (пяти) дней с момента приобретения облигаций.
З) При обращении на вторичном рынке облигации распространяются на основе строгой добровольности без ограничений на потенциальных покупателей по субъектному составу. Владельцем может быть любое физическое либо юридическое лицо.
6.Порядок осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами:
А) Муниципальный долг города по займу, осуществленному путем выпуска ценных бумаг, полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в собственности муниципального образования "город Южно-Сахалинск" имуществом, составляющим казну города.
Б) Размер дохода по купону определяется на весь период обращения ценных бумаг. Процентный доход по каждой облигации выплачивается в валюте Российской Федерации в течение всего периода обращения. Процентный доход по купонам выплачивается Эмитентом в безналичной форме начиная с первого рабочего дня после окончания купонного периода в течение 10 дней.
Погашение облигаций будет производиться начиная с первого дня наступления погашения выпуска в порядке очередности поступления заявок от владельцев облигаций и на основании списка владельцев облигаций, составленного уполномоченным регистратором на дату погашения выпуска. Даты доходов по купонам и погашения определяются в Решении об эмиссии и обращении облигаций муниципального облигационного (внутреннего) займа муниципального образования "город Южно-Сахалинск". Обязательства по облигациям исполняются путем погашения денежными средствами.
При погашении облигаций денежными средствами владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и процентный доход. Выплата купонного дохода и погашение облигаций производится:
- держателям - физическим лицам - по заявлению владельца перечислением на счет, указанный в заявлении, в соответствии с количеством ценных бумаг на их лицевом счете в реестре владельцев и их номинальной стоимостью;
- держателям - юридическим лицам - безналичным перечислением в соответствии с количеством ценных бумаг на их лицевом счете в реестре владельцев и их номинальной стоимостью.
В) Уполномоченный регистратор обязан следить за правильным и своевременным погашением облигаций и выплатой купонного дохода по ним. Начисление процентов на средства от погашения и процентного дохода, не полученные в срок, не производится. Погашение облигаций должно производиться своевременно, вне зависимости от места жительства владельца и места приобретения ценной бумаги.
Г) Налогообложение доходов от операций с муниципальными облигациями осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении муниципальных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено получение владельцем дохода в виде купонного дохода.
7.Размер купонного дохода и порядок его расчета:
А) Размер купонного дохода определяется по формуле:
Д = Н: 365 х Т х 10%
Д = сумма денежных средств, подлежащих выплате,
Н - номинальная стоимость облигаций, руб.
Т - количество дней, за которые выплачивается купонный доход.
8.Сведения о суммарной величине долга заемщика на момент выпуска ценных бумаг (с учетом переходящих остатков по состоянию на 01.01.2004):
Долг городского бюджета на 28.01.2004 составил - 507982000 руб.
Обязательства по муниципальным гарантиям - 51983000 руб.
Обязательства по кредитам коммерческих банков - 81614000 руб.
Обязательства по бюджетным ссудам - 74385000 руб.
Обязательства по муниципальному облигационному займу - 300000000 руб.
Приложения:
1.Информация о бюджете муниципального образования "город Южно-Сахалинск" на 2004 год.
2.Информация об исполнении бюджета муниципального образования "город Южно-Сахалинск" за три последних завершенных финансовых года (2001, 2002, 2003).
Первый вице-мэр,
председатель Комитета экономики
И.Г.Минервин