Распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 775-р

Председатель Правительства Сахалинской области

В.Г.Щербина

от

27 декабря 2017 г.

№

775-р

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№ пп.

Сведения о предприятии

1.

Полное официальное
наименование предприятия

Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"

2.

Свидетельство о внесении в
реестр областного имущества:

реестровый номер

№ 06501450

дата присвоения

30.12.2011

3.

Юридический адрес
(местонахождение)

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

4.

Почтовый адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

5.

Основной вид деятельности

содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений; автотранспортные услуги; выполнение (организация) работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту и иных ремонтных работ объектов

№ пп.

Сведения о предприятии

6.

Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление

2 238 420109 рублей 14 копеек

7.

Телефон (факс)

тел. (4242) 498-372, т/факс (4242) 506-002

8.

Адрес электронной почты

admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятии

9.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Свояков Александр Михайлович -
генеральный директор

10.

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата заключения трудового
договора

12.03.2015

номер трудового договора

№ 15

наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор

Правительство Сахалинской области

11.

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

12.03.2015

окончание

12.03.2020

12.

Телефон (факс)

тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ

ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№
пп.

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Затраты на внедрение
на 2018 год,
тыс. рублей

Ожидаемый эффект от проведения мероприятий

1

2

3

4

5

1. Создание эффективной системы управления

1.1.

Приобретение компьютерной и офисной техники

амортизация

1 000,00

Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями

2. Производственно-хозяйственная деятельность

2.1.

Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих
товаров

амортизация

14 400,0

Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг

2.2.

Приобретение комплектующих для украшения новогодней ели

амортизация

5 000,0

Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения

2.3.

Приобретение флагов,

флагштоков

амортизация

398,19  

2.4.

Непредвиденные расходы

чистая

прибыль

150,91

Позволит предприятию ликвидировать последствия аварий и иных форс-мажорных обстоятельств в кратчайшие сроки

2.5.

Строительные работы и реконструкция объектов

амортизация

161 507,34

Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями

2.6.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов

амортизация

729,73  

Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ

ИТОГО по разделу, в том числе:

183 186,17

за счет чистой прибыли

150,91

за счет амортизации

183 035,26

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ пп.

Наименование показателей

Единица измерения

Отчетный
(ожидаемый)
2017 год, тыс. руб.

Планируемый                                 2018 год,

тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

 тыс. руб.

Планируемый 2020 год,

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Утверждаемые показатели экономической эффективности

1.

Выручка от реализации работ, услуг, товаров, продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб.

917 110,67

729 763,04

768 440,48

807 630,95

2.

Себестоимость реализуемой продукции и услуг

тыс. руб.

848 467,51

684 642,66

720 928,72

757 696,09

3.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

7 286,91

155,58

163,83

172,18

4.

Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет (3%)

тыс. руб.

218,61

4,67

4,91

5,17

Основные показатели деятельности предприятия

5.

Объем выручки от выполнения государственного заказа (субсидии)

тыс. руб.

887 972,59

755 996,08

796 063,87

836 663,13

5.1.

в том числе: в натуральной форме

тыс. руб.

14 782,88

6.

Объем оказываемых услуг, выполняемых работ, всего (коммерческая деятельность)

тыс. руб.

101 092,9

96 547,83

101 664,86

106 849,77

в том числе:

6.1.

обеспечение хозяйственного обслуживания служебных помещений

тыс. руб.

24 749,32

21 339,84

22 470,85

23 616,86

6.2.

выручка от сдачи имущества в аренду

тыс. руб.

23 095,82

22 786,98

23 994,69

25 218,42

6.3.

автотранспортные услуги

тыс. руб.

3 493,44

2 391,35

2 518,09

2 464,51

6.4.

содержание санатория-профилактория "Лесное озеро"

тыс. руб.

7 748,11

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

6.5.

организация пунктов общественного питания (кафе)

тыс. руб.

33 916,05

41 939,50

44 162,29

46 414,57

6.6.

содержание жилищного фонда

тыс. руб.

1 663,36

1 663,36

1 751,52

1 840,85

6.7.

оказание услуг по размещению туристов на объекте БОПСО

тыс. руб.

6 426,80

6 426,80

6 767,42

7 112,56

7.

Прочие доходы

тыс. руб.

58 101,85

-

-

-

Основные показатели по труду

8.

Среднесписочная численность работников предприятия

чел.

481,90

452,37

452,37

452,37

9.

Годовой фонд оплаты труда работников предприятия

тыс. руб.

260 374,15

258 002,45

268 322,56

279 055,46

10.

Среднемесячная заработная плата

руб.

45 025,62

47 527,92

49 429,04

51 406,20

Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ

№
пп.

Наименование показателей

Отчетный (ожидаемый) 2017 год, тыс. руб.

Планируемый                                 2018 год,
тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

 тыс. руб.

Планируемый                                 2020 год,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1.

Средняя численность, чел.

481,90

452,37

452,37

452,37

Работников списочного состава, в том числе:

1.1.

управленческий персонал (руководители и специалисты)

40,54

40,00

40,00

40,00

1.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

40,40

37,65

37,65

37,65

1.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

400,96

374,72

374,72

374,72

1.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов

227,58

209,22

209,22

209,22

1.3.2.

автотранспортные услуги

157,55

149,00

149,00

149,00

1.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

15,83

16,50

16,50

16,50

2.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

260 374,15

258 002,45

268 322,56

279 055,46

Работников списочного состава, в том числе:

2.1.

управленческий персонал (руководители и специалисты)

36 000,61

37 352,85

38 846,97

40 400,85

2.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

29 628,09

28 830,20

29 983,41

31 182,75

2.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

194 745,45

191 819,40

199 492,18

207 471,86

1

2

3

4

5

6

2.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое
обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов

81 611,81

79 381,71

82 556,98

85 859,26

2.3.2.

автотранспортные услуги

106 045,27

104 437,01

108 614,49

112 959,07

2.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

7 088,37

8 000,68

8 320,71

8 653,54

3.

Среднемесячная заработная плата, руб.

45 025,62

47 527,92

49 429,04

51 406,20

Работников списочного состава, в том числе:

3.1.

управленческий персонал (руководители и специалисты)

74 002,24

77 818,45

80 931,18

84 168,43

3.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

61 114,05

63 811,87

66 364,34

69 018,92

3.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

40 474,83

42 658,39

44 364,72

46 139,31

3.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов

29 883,93

31 618,12

32 882,84

34 198,16

3.3.2.

автотранспортные услуги

56 090,80

58 409,96

60 746,36

63 176,21

3.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

37 315,07

40 407,49

42 023,79

43 704,75

Раздел V. ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

№
пп.

Наименование показателей

Отчетный (ожидаемы)

2017 год,
тыс. руб.

Планируемый                                  2018 год,

тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

 тыс. руб.

Планируемый 2020 год,

тыс. руб.

1.

Чистая прибыль текущего года*        

7 286,91

155,58

163,83

172,18

2.

Прибыль прошлых лет

-

-

-

-

3.

Распределение прибыли, в том числе:

7 286,91

155,58

163,83

172,18

3.1.

Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более
5 млн. руб.)            

3.2.

Отчисления в бюджет от прибыли 3%

218,60

4,67

4,91

5,17

3.3.

Фонд социального развития, в том числе:

3 190,43

-

-

-

3.3.1.

выплаты работникам по коллективному договору         

3 190,43

-

-

-

3.4.

Фонд материального поощрения, в том числе:

2 226,72

-

-

-

3.4.1.

премирование работников

2 226,72

-

-

-

3.5.

Фонд накопления, в том числе:

899,56

150,91

158,92

167,01

3.5.1.

специальная оценка условий труда

780,26

-

-

-

3.5.2.

непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами

119,30

150,91

158,92

167,01

3.5.3.

программное обеспечение

-

-

-

-

3.5.4.

лицензирование в области защиты информации

-

-

-

-

3.6.

Фонд потребления, в том числе:

751,60

-

-

-

3.6.1.

организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя

751,60

-

-

-

4.

Остаток нераспределенной прибыли

-

-

-

-

Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

№

пп.

Наименование показателей

Отчетный

(ожидаемый)

2017 год,

тыс. руб.

Плановый

2018 год,

тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Всего амортизационных отчислений, в том числе

329 842,17

183 035,26

1.1.

Амортизационные отчисления за текущий год

133 471,55

117 922,64

1.2.

Амортизационные отчисления прошлых лет

196 370,62

65 112,62

1.3.

Восстановление неиспользованных отчислений по капитальному ремонту воздушного
судна за 2012 - 2014 гг.

2.

Распределение амортизационных отчислений, в том числе:

264 729,55

183 035,26

2.1.

Приобретение товаров всего, из них:

22 636,37

10 500,0

2.1.1.

приобретение товаров для БОПСО

500,00

 500,00  

2.1.2.

приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области

3 000,00

 3 000,00  

2.1.3.

приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32

17 136,37

5 000,0

2.1.4.

приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов

2 000,00

 2 000,00  

2.2.

Приобретение компьютерной и офисной техники

1 000,00

1 000,00

2.3.

Поставка столового и торгового оборудования для организации общественного питания и торговли

1 000,00

3 900,00

2.4.

Оборудование, инструменты, станки, аппараты

729,73

729,73

2.5.

Установка газобаллонного оборудования на автомобили

763,83

-

2.6.

Флаги, флагштоки

398,19

398,19

2.7.

Укомплектование приобретенных автомобилей (Форды) колесными дисками и автомобильными шинами

683,12

-

1

2

3

4

2.8.

Приобретение комплектующих для украшения искусственной ели

4 344,70

5 000,0

2.9.

Техническое обследование объектов недвижимости, расположенных в г. Анива
по адресу: улица Тракторная, 8

114,00

-

2.10.

Строительные работы и реконструкция объектов, из них:

233 059,61

161 507,34

2.10.1.

БОПСО всего, в том числе:

17 043,86

25 000,0

реконструкция системы видеонаблюдения

781,45

-

строительство здания № 8 Литера Г

-

25 000,0

устройство подпорной стенки

15 494,54

-

замена системы видеонаблюдения

767,87

-

2.10.2.

Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего, в том числе:

209 535,86

-

обустройство фасада

65 078,33

-

разработка ПСД и монтаж мультимедийных систем в Большом зале совещаний 2-й этаж

91 410,26

-

устройство лестницы

12 715,24

-

приобретение оборудования для ИБП

2 673,86

-

устройство кровли хоз. блока

14 683,50

-

общестроительные работы хоз. блока

19 482,20

-

обустройство скважины

985,47

-

приобретение и установка лифта МГН в конференц-зал

2 507,00

-

2.10.3.

Административное здание по адресу: пр-кт Мира, 56 всего, том числе:

6 359,39

3 178,91

ремонт кроли с разработкой ПСД

4 346,12

монтаж системы пожарной сигнализации

513,27

разработка ПСД и прокладка сетей газоснабжения

1 500,0

приобретение и установка источника резервного питания

3 178,91

1

2

3

4

2.10.4.

Административное здание по адресу: пр-кт Мира, 107 всего, том числе:

34 861,54

замена фасада

27 000,00

приобретение и установка источника резервного питания

7 861,54

2.10.5.

Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37 всего, том числе:

9 724,97

приобретение и установка источника резервного питания

9 724,97

2.10.6.

Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24 всего, том числе:

9 724,97

приобретение и установка источника резервного питания

9 724,97

2.10.7.

Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156 всего, том числе:

3 652,20

приобретение и установка источника резервного питания

3 652,20

2.10.8.

Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23 всего, том числе:

7 861,54

приобретение и установка источника резервного питания

7 861,54

2.10.9.

Гостевой домик

120,50

-

обустройство фасада

120,50

-

2.10.10.

Разработка ПСД «Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу: улица Тракторная, 8» с проведением государственной экспертизы объектов недвижимости

10 886,00

2.10.11.

Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу: улица Тракторная, 8

-

56 617,21

3.

Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года

65 112,62

-

Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ пп.

Наименование показателей

Планируемый
2018 год

В том числе

Iквартал

Первое полугодие

9 месяцев

Год

1.

Выручка (тыс.руб.)

729 763,04

182 440,76

364 881,52

547 322,28

729 763,04

2.

Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)

155,58

38,90

77,79

116,69

155,58

3.

Средняя месячная заработная плата (руб.)

47 527,92

47 527,92

47 527,92

47 527,92

47 527,92